[Aportes] Março/2013

25 TRXL11 a 117,00
25 RNGO3 a 100,10
140 ELPL4 a 12,23
100 PETR4 a 17,75
50 CCRO3 a 19,40
60 GRND3 a 21,37
100 ENBR3 a 12,45
50 LEVE3 a 27,50
33 CIEL3 a 59,37
20 MDIA3 a 82,00
500 TRIS3 a 3,90

Total = R$ 19.492,65

Aumentei minha posição em TRXL11, RNGO3, ELPL4, PETR4, CCRO3, GRND3.
Novos ativos: ENBR3, LEVE3, CIEL3, MDIA3 e TRIS3.

Esse mês dei prioridade a ações em detrimento dos FII's. Rebalanceei a carteira, mas acho que diversifiquei demais. Meu plano para o futuro é apenas aumentar posição gradativamente em cada um dos ativos.

Após essas compras minha carteira ficou com 67% em FII e 33% em RV ante aos 75/25. Minha ideia anteriormente era chegar a 50/30/20, sendo 20 no Tesouro Direto, porém estou mais disposto ao risco atualmente e vou deixar o TD mais para o futuro e essa proporção 67/33 será mantida.

Estou esperando o fechamento das opções série C semana que vem para fazer o balanço.

Para demonstrar o andamento das opções seguem os dados:

Venda 100 PETRC17 a 0,39. Cotação atual: 1,83.

Venda 100 PETRC18 a 0,20. Cotação atual: 0,86.

Venda 100 PETRD18 a 0,55. Cotação atual: 1,24.

Pelos meus cálculos, com a cotação de fechamento de PETR4 hoje a 18,76 vale mais a pena recomprar essas opções nessas cotações atuais do que ser exercido.

Minha esperança é que haja uma correção maior de PETR4 para a recompra sair mais barata.

O mais importante de tudo é que esse mês consegui atingir a META 1 de R$ 100.000,00.
Nunca tive tanto dinheiro em caixa na minha vida. Tudo isso graças a um planejamento e uma disciplina para segui-la. Inclusive, consegui atingir a meta com 4 meses de antecedência.
Pretendo até alterar meu planejamento para algo mais desafiador e assim antecipar a sonhada Independência Financeira.

[Atualização] Fevereiro/2013

Aporte total em Janeiro: R$ 8.103,76

Total de Aportes: R$ 88.591,85

Patrimônio Total: R$ 87.479,93

Variação Patrimonial Mensal: + R$ 8.149,58 + 10,27%

Rentabilidade Mensal: R$45,82 ou + 0,05%

ROE Histórico: - R$ 1.111,92 ou - 1,26%

Dividendos recebidos: R$ 582,56

Rendimento dos Dividendos sobre o patrimônio: 0,79%

Crescimento dos Dividendos em relação ao mês de janeiro: +R$ 125,13 ou +27%

PS: Considero apenas os dividendos provenientes de FII's. Dividendos provenientes de ações são contabilizadas. Prêmios de venda coberta de opção está sendo contabilizado também. O rendimento calculado não é sobre o total do patrimônio e sim sobre o total de FII's mais ações envolvidas nos dividendos e opções.

PS2: Não separo dinheiro novo de reinvestimento dos dividendos recebidos, pois não tive o controle de fazer isso no começo e começar agora está me trazendo muitas confusões matemático-contabilísticas.

Vou deixar pro futuro, pra quando meus rendimentos estiverem acima do que eu havia perdido antes em trades mal sucedidos, aproximadamente R$ 8.000.

Esse mês já foi feito o aporte. Será demonstrado no próximo post.

O mês de fevereiro acabou me deixando praticamente no 0 a 0. Até estou satisfeito em comparação ao resultado do IBOV.

Agora ao menos a primeira semana do mês de março está prometendo. Vamos ver no que vai dar.